Dólar fecha a R$ 2,16 e acumula alta de 13,4% no mês; Bovespa avança 0,46%

O dólar comercial foi cotado a R$ 2,160 na venda, o que representa um avanço de 2,61% sobre a cotação de ontem. Nas casas de câmbio paulistas, o dólar turismo foi negociado a R$ 2,270, em um incremento de 1,33% sobre a taxa anterior. No mês, a taxa de câmbio acumula valorização de 13,44%, enquanto o acréscimo em dez meses atinge 21,55%.

A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) inverteu tendência e tem valorização moderada de 0,46%, atingindo os 37.620 pontos (pelo índice Ibovespa). O giro financeiro é de R$ 3,44 bilhões. Nos EUA, a Bolsa de Nova York sobe 2,17%.

O Banco Central promoveu dois leilões de "swap" cambial: no primeiro, previsto as 12h45, não houve demanda para os contratos de vencimento em abril e janeiro. Os agentes financeiros somente aceitaram os contratos a vencer em julho, no montante de US$ 120,7 milhões.

A autoridade monetária voltou à carga uma hora depois: os agentes financeiros tomaram US$ 276,1 milhões em contratos a vencer em janeiro; outros US$ 34,3 milhões em contratos para vencer em abril, além de outros US$ 9,7 milhões para contratos de "swap" que vencem no mês de julho.

Esses contratos funcionam como um instrumento que fornece proteção contra a alta do dólar e ajudam a segurar a cotação da moeda.

Ontem, o presidente do BC, Henrique Meirelles, afirmou que as intervenções no mercado de câmbio somaram US$ 32,8 bilhões entre os dias 19 de setembro e 28 de outubro. Desse montante, foram mais de US$ 20,1 bilhões desses contratos.

Operadores lembram que a volatilidade dos negócios com a moeda aumenta no último dia útil do mês por conta do vencimento dos contratos futuros de dólar na BM&F. Esses contratos são liquidados com referência na Ptax (taxa média de câmbio, calculada pelo BC) do dia. Dessa forma, os agentes financeiros que aplicaram nesses contratos atuam no mercado à vista para influenciar a formação da Ptax conforme ganhem com a alta ou a baixa da cotação.

Dólar futuro

Contratos futuros de dólar são contratos celebrados entre duas instituições financeiras nas quais a instituição compradora se obriga a comprar da instituição vendedora uma determinada quantidade de dólar numa determinada data a um preço acertado na data presente. Por sua vez, a instituição vendedora se obriga a vender na data futura os dólares ao preço previamente acordado.

Assim, se na data de vencimento do contrato futuro o dólar à vista valer mais do que o preço acertado, ganha a instituição compradora, pois comprou por um preço menor que o preço que efetivamente vigorou, e perde a instituição vendedora.

Fonte: Folha Online